為加強(qiáng)公司財務(wù)管理工作，提升公司管理水平，推廣全員財務(wù)理念，2017年7月3日，川投氣電召開了財務(wù)工作交流會。參加會議的有公司總經(jīng)理楊超龍、黨委副書記姚欣、副總經(jīng)理何京江、總會計師饒明、總工程師蔡宏及計劃營銷部、發(fā)電部、設(shè)備部、綜合部、紀(jì)檢部、安監(jiān)部有關(guān)人員。

會上，總會計師饒明首先做了“企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心，財務(wù)管理以資金管理為核心”的主旨發(fā)言，分析了川投氣電尚未投產(chǎn)就面臨歸還項目貸款，從2017年陸續(xù)進(jìn)入還貸高峰，而川投氣電生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以彌補(bǔ)項目貸款本息支出，需用流動資金貸款進(jìn)行補(bǔ)充，短貸長用在停產(chǎn)期受到銀監(jiān)會“受托支付”的影響難以歸還項目貸款；而川投氣電發(fā)電高峰期需占用大量資金，停產(chǎn)檢修期又有大量資金閑置等到歸還項目貸款。如何有效利用資金？如何確保資金鏈不斷？他講到，企業(yè)需建立“資金池”和“票據(jù)池”，通過對票據(jù)的質(zhì)押、貼現(xiàn)、回購等業(yè)務(wù)實現(xiàn)資金和票據(jù)相互轉(zhuǎn)換，既能貼現(xiàn)歸還貸款，又能質(zhì)押或背書轉(zhuǎn)讓支付下游供應(yīng)商貨款，把資金或票據(jù)用活。在談到與供應(yīng)商溝通交流方面，他希望川投氣電涉外部門既要信守公司信用，又要同供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，為公司財務(wù)資金運(yùn)作騰出時間。

黨委副書記姚欣要求公司各部門重視理解財務(wù)工作，遵守財務(wù)制度，支持財務(wù)工作。

總經(jīng)理楊超龍指出，公司上下要重視并推廣“全員財務(wù)”理念，要全過程參與，把公司降成本工作落到實處，為公司早日扭虧為盈打好基礎(chǔ)。